Melakukan Pembuatan Invoice
Melakukan Pembuatan Invoice
Digunakan untuk membuat tagihan ke customer atas penjualan barang/jasa
Masuk ke menu Accounting / Invoicing
Pilih Customer Invoices
Klik New
Customer Invoice
Nomor invoice
Contoh: INV/2026/0004
Biasanya otomatis dari sistem
Customer
Nama dan alamat customer
Contoh: PT Sinar Mas
Digunakan sebagai pihak yang ditagih
Project
Project terkait invoice
Contoh: OJK
Digunakan untuk tracking pendapatan per project
No. Faktur Pajak
Nomor faktur pajak untuk keperluan perpajakan
Diisi sesuai dokumen pajak
Recipient Bank
Rekening tujuan pembayaran dari customer
Contoh: BCA
Signed By
Nama pihak yang menandatangani invoice
Contoh: Feri
Invoice Date
Tanggal penerbitan invoice
Contoh: 10/03/2026
Reference Type
Jenis referensi tambahan
Contoh: Free Reference
Payment Reference
Nomor referensi pembayaran
Biasanya sama dengan nomor invoice
Nomor SPK
Nomor kontrak / surat perjanjian kerja
Digunakan sebagai dasar penagihan
Payment Mode
Metode pembayaran
Contoh:
- Transfer
- Cash
Payment Terms
Jangka waktu pembayaran
Contoh: 14 Days (dibayar dalam 14 hari)
Journal
Jurnal akuntansi yang digunakan
Contoh: Customer Invoices
Currency
Mata uang transaksi
Contoh: IDR (Rupiah)
Melakukan Pembayaran Invoice
Untuk melakukan pembayaran Invoice klik Register Payment.
Setelah mengisi form di atas, lalu klik Create Payment.
Gambar di atas adalah invoice yang sudah di bayarkan.
Melakukan Pembayaran Vendor Bill
Melakukan Pembayaran Vendor Bill
Digunakan untuk membayar tagihan dari vendor
Masuk ke Accounting → Vendor Bills
Pilih tagihan vendor
Klik Confirm
Untuk melakukan pembayaran vendor bill klik Register Payment.
Setelah mengisi form di atas, lalu klik Create Payment.
Gambar di atas adalah Vendor bill yang sudah di bayarkan.
Membuat Payment Order
Untuk membuat Payment Order pada Accounting buka Payment lalu klik Payment Orders.
Klik New untuk membuat Payment Orders
Pengisian Payment Order
Form ini digunakan untuk mengelola dan mengeksekusi pembayaran (biasanya ke vendor)
secara terstruktur atau massal.
Number
Nomor referensi Payment Order
Contoh: PAY0007
Biasanya otomatis dari sistem
Payment Mode
Metode pembayaran yang digunakan
Contoh: BCA Loan / Transfer Bank
Bank Journal
Jurnal bank yang digunakan untuk transaksi
Contoh: BCA Loan (Digunakan untuk pencatatan keuangan)
Company Bank Account
Rekening perusahaan yang digunakan untuk pembayaran
Diisi sesuai rekening aktif perusahaan
Payment Type
Jenis pembayaran
Contoh:
- Outbound → pembayaran keluar (ke vendor)
- Inbound → pembayaran masuk (dari customer)
Payment Execution Date Type
Jenis penentuan tanggal pembayaran
Contoh:
- Due Date → mengikuti jatuh tempo
- Immediate → langsung dibayar
File Generation Date
Tanggal file pembayaran dibuat
Contoh: 09/03/2026
Generated By
Nama user yang membuat payment order
Contoh: Feri
File Upload Date
Tanggal upload file ke sistem / bank
Contoh: 09/03/2026
Description
Keterangan tambahan terkait pembayaran
Contoh:
- Pembayaran vendor bulan Maret
- Pembayaran project OJK
Membuat Biaya Langsung
Untuk membuat biaya langsung, masuk ke vendor lalu klik Payment Voucher.
Klik New
Form ini digunakan untuk mencatat pengeluaran ke vendor atau biaya operasional melalui kas kecil.
Number
Nomor referensi transaksi
Contoh: V00076
Biasanya otomatis dari sistem
Journal
Jurnal yang digunakan untuk pencatatan
Contoh: Kas Kecil
Menunjukkan sumber dana yang dipakai
Currency
Mata uang transaksi
Contoh: IDR (Rupiah)
Date
Tanggal transaksi dilakukan
Contoh: 09/03/2026
Vendor
Nama vendor atau pihak penerima pembayaran
Diisi sesuai pihak yang menerima uang
Memo
Keterangan transaksi
Contoh: Beli Token
Digunakan untuk menjelaskan tujuan pengeluaran
Melakukan Top Up Petty Cash
Untuk melakukan Top Up Petty Cash, masuk ke vendor lalu klik Pettycash Transfer.
Klik New
Pengisian Top Up Petty Cash
Form ini digunakan untuk menambahkan saldo kas kecil (petty cash) agar operasional harian tetap berjalan lancar.
Number
Nomor referensi transaksi petty cash
Contoh: PCT2026/03/06/00006
Biasanya otomatis dari sistem
Amount
Jumlah dana yang ditambahkan ke petty cash
Contoh: Rp 5.000.000
Currency
Mata uang yang digunakan
Contoh: IDR (Rupiah)
Date
Tanggal dilakukan top up
Contoh: 06/03/2026
Memo
Keterangan transaksi
Contoh: Topup Petty Cash
Menjelaskan tujuan penambahan dana
Petty Cash Holder
Unit / divisi yang memegang kas kecil
Contoh: Petty Cash Proyek
Current Balance
Saldo petty cash saat ini sebelum/atau setelah update
Contoh: Rp 4.950.000
Balance Limit
Batas maksimal saldo petty cash
Contoh: Rp 5.000.000
Approve Over Limit
Persetujuan jika saldo melebihi batas
Digunakan jika top up melebihi limit
Payment
Referensi pembayaran dari bank / kas utama
Contoh: BNI/2026/0003
Menunjukkan sumber dana top up
Reporting Age Receivable dan Payable
Untuk melihat laporan Age Receivable, masuk ke reporting lalu klik Age Receivable.
Berikut tampilan laporan Age Receivable.
Untuk melihat laporan Age Payable, masuk ke reporting lalu klik Age Payable.
